Comprados e Vendidos | PETR4 (Posicionamento dos Investidores)

Atualizado 18/03/2024

Comprados e Vendidos
Posicionamento dos grandes Investidores: Petrobras: PETR4

As opções representam uma forma de alavancagem no mercado financeiro. Segundo dados estatísticos da Bovespa, em grande parte do tempo, as opções estão em posse de pessoas físicas, porém os grandes investidores costumam fazer posições estratégicas, quando eles acreditam haver boas oportunidades no ativo e se antecipam com as opções para aproveitarem um pouco da alavancagem. Por isso, quando podemos identificar o posicionamento de grandes investidores, isso pode nos ajudar a perceber a direção mais provável que o ativo poderá seguir.

Os gráficos são atualizados diariamente de forma automática conforme publicação da B3.
 

Petrobrás - PETR4

Gostaria de entender melhor como essas informações impactam o mercado de ações.

Série vencimento: 22/03/2024


OpçãoStkDataDescobertaTotalTituls.Lançads.T/LAção
PETRC3603615/3669.2001.150.000181791036,32
PETRC3603614/3582.1001.056.200151481036,22
PETRC3603613/3421.400528.40013811636,38
PETRC3603612/347.300126.10011412736,82
PETRO4004015/3296.100555.70011167736,32
PETRO4004014/3195.800423.500161511136,22
PETRO4004013/3141.000331.900301212536,38
PETRO4004012/3110.300291.600411063936,82
PETRO400408/347.800250.30047945036,12
PETRO400406/328.500239.90061787840,84

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Lista de ações com os principais indicadores técnicos em destaque.

VD: Venda descoberta.
T/L: Relação obtida entre a divisão de Titulares por Lançadores das opções x 100.

"As informações contidas nas páginas deste site têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Investmax não se responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Algumas infomações podem depender de atualização de dados de outras fontes, como a própria bolsa B3, dentre outros, e não nos responsabilizamos por atrasos ou infomações incorretas. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste website, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização."

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Enzo MG comentou:

Danilo a qtd do saldo alugado em vale5 está ok??
grato


Danilo comentou:

Enzo MG,
Os dados apresentados são exatamente os mesmo divulgados pela CBLC. Em caso de dúvidas sobre os valores desses dados, convém entrar em contatos com eles pelo site www.cblc.com.br.
att.,


Enzo MG comentou:

Observa-se uma significativa mudança de padrão da relação entre o número de titulares e de lançadores (T/L).


andré comentou:

Como saber se está comprado ou vendido, pois pode estar descoberto tanto comprado ou vendido..


Danilo comentou:

Olá André,
Eu não sei se entendi direito a sua pergunta, mas a CBLC, considera descoberto apenas as posições em opções vendidas sem garantias do mesmo ativo.
As posições travadas sim, você não tem como saber se o volume de posições travadas, são de alta ou de baixa.
Lembre-se que:
-Os dados apresentado pela CBLC são dos lançamentos de opções, ou seja, as vendas, visto que as compras não precisam de garantias;
-Para toda compra tem que ter uma venda, um lançamento de opções no caso;
-Não haverá negociação com opções até que haja um lançador.
Espero ter esclarecido sua dúvida, senão fique a vontade em perguntar novamente.


Gusmuniz comentou:

Prezados senhores,
Muito bom dia.
Seria de grande valia, dentro das possibilidades operacionais, se a Investimax disponibilizasse esse mesmo estudo – também – para a série seguinte de opções (VALEL, PETRL, por exemplo), especialmente nas duas semanas que antecedem o vencimento, no sentido de se visualizar para que strikes estão se destinando as rolagens dos players.
Aproveito a oportunidade para parabenizá-los pela excelência na qualidade das informações prestadas por essa empresa, pelo que expresso a minha gratidão.
Atenciosamente.
Gustavo Muniz.


Danilo comentou:

Bom dia Gusmuniz,

Grato pelos elogios.
Sua colocação procede, estudaremos a viabilidade da mesma.
Grato pela sugestão,
att.,
Danilo


Samuel comentou:

Opção Strike Data Coberta Travada Descoberta Total Tituls. Lançads. T/L Ação Aluguel

VALEK22 21,42 5/11/2008 524.400 1.954.900 1.542.400 4.021.700 145 660 22 25,77 2.472.299
VALEK22 21,42 6/11/2008 519.900 1.908.700 1.119.500 3.548.100 141 621 23 24,80 2.197.190
VALEK22 21,42 7/11/2008 495.400 1.842.700 1.115.200 3.453.300 157 597 26 24,30 1.790.142
VALEK22 21,42 10/11/2008 489.000 1.977.300 1.121.400 3.587.700 133 603 22 25,25 890.080
VALEK22 21,42 11/11/2008 457.200 1.911.600 947.200 3.316.000 127 568 22 25,56 4.926.723
VALEK22 21,42 12/11/2008 327.200 2.148.600 851.900 3.327.700 140 493 28 23,86 727.377
O QUE QER DIZER ISSO


Enzo MG comentou:

Samuel: a CBLC publica esses números e por meio de nossa ferramenta gráfica observa-se mudanças quantitativas entre os respectivos strikes e assim pode-se observar o posicionamento de grandes investidores e os prováveis rumos do ativo. Em nossos cursos detalhamos como tirar proveito desses dados para a tomada de decisão em estar comprado, vendido ou fora.


drrmc comentou:

Bom dia.
De maneira geral se o strike tiver muita venda descoberta pode significar que o preço dificilmente vai fechar naquele valor no dia do lançamento?


Enzo MG comentou:

drrmc bom dia,
desta imagem o dado significativo é o comportamento das respectivas posições com a aproximação do dia de exercício, para a série L em 15/dez próximo.


samira harati comentou:

o que querem dizer com o coberto travado,descoberto


engand comentou:

Bom dia!
Não atualizou os dados de 20 de fevereiro...


Danilo comentou:

Olá engand,

Os dados são sempre atualizados na manhã do próximo dia útil a cada pregão, como dia 20 foi sexta, e segunda não houve pregão, a próxima atualização será quarta-feira.

Bom carnaval,
Att.,


Danilo comentou:

Olá Samira,

Nós adotamos os mesmos termos usados pela CBLC.
O tema é meio extenso para explicar em um comentário, sugiro a vc um curso básico de opções.

att.,


cassio pinheiro comentou:

Em tempo de crise,é tempo de fazer investimento em açoes ????


Enzo MG comentou:

Cassio Pinheiro,
“... o vôo do homem através da vida é sustentado pela força de seus conhecimentos ...”

Na bolsa também!
Onde são certas as incertezas e os imprevistos devem ser previstos!

Sabendo-se do risco específico em cada atividade poderemos ousar em busca de novos objetivos...


Enzo MG comentou:

Cassio Pinheiro,
veja em: Chaplin e o Acaso;
A incerteza dos lucros e a certeza das decisões no mercado de ações.

Do nosso Prof Metafix,

https://investmax.com.br/iM/content.asp?contentid=751

agradecemos pela participação e apoio.


marsilva2007 comentou:

Para amhanhã tem mais sangue sem duvida


hbstern comentou:

Oriente-me por favor !!

Multiplicando o valor médio da opção ( obtido no home Broker )pelo número de contratos obtem-se o saldo em Real ( R$ ) de valores lançados no fechamento do dia... é isso aí ??11

Grato,


Danilo comentou:

hbstern,
Não, não é isso. O que vc colocou vc terá simplesmente o volume financeiro aproximado de cada dia.

O saldo lançado de titulares ou lançadores são as pessoas que estão compradas ou vendidas em opções. O InvestMax apenas faz uma base de informações dos dados apresentados na CBLC para facilitar a consulta desses dados.


Evandro comentou:

comprei o ativo PETRL42 em 18/11/2009. Não entendo nada sobre opções... (comprei o direito de comprar esse ativo na data de validade por 42,00), o que quero saber é só comprei o direito de compra mas não o papel na verdade. O que gostaria de saber se vender eu estou vendendo o direito de compra ou na verdade o papel, se for o papel na verdade terei que bancar o valor das ações?


Silviorl comentou:

Reposta ao Evandro - Evandro, se vc comprou PETRL42, com isto comprou o direito de compra de PETR4 a R$42,00 para o dia do vcto da serie L. Se vc vender as mesmas PETRL42 estará repassando este direito a quem comprar de vc. O comprador exercerá este direito não de vc (desde q tenha vendido a mesma qtdade q comprou, zerando posição), mas sim do lançador destas PETRL42. Caso vc vendesse PETRL42 sem ter comprado e não recompra-las até o vcto (zerar posição) neste caso sim, teria que entregar ao comprador as PETR4 ao preço de R$42,00 no vcto da serie L. CONSELHO: Não operem opções sem entender todas as régras.


fabianolino comentou:

Caro Enzo,
Não consegui enteder essa enorme quantide de contratos de "Descobertos" da VALEB40 e VALEC40. Está muito maior do que as outras opções acima. Isso demonstra uma alta convicção de queda da VALE5 abaixo de 40?
E sobre os contratos "Travados"? Parecem ser travas de baixa mesmo, ou podem ser travas de alta como parte de alguma estratégia estruturada?

Obrigado pela atenção!


molina comentou:

um trabalho, simplesmente fantástico didaticamente merece 10 parabéns


Equipe Trader comentou:

Os grandes players, detem no mercado relações próprias que incluem planejamento antecipado das decisões para aquisição de um ativo. Recomendamos as informações desse artigo .


Zuleica comentou:

Gostaria de entender melhor o relatório de vendidos em opções:
-Faltando 1 dia para o vencimento de opções, ainda tem todas estas operações em aberto relacionadas ?
- O que significam as quatro ultimas colunas do relatório: Titul, lanç. T/L e ação??
- Os nºs relacionados de travadas, cobertas e descobertas são em valores ou nº de ações?
Desde já agradeço


Danilo comentou:

Olá Zuleica,
1. sim, normalmente pouca coisa se fecha antes do vencimento.
2 e 3. os dados são os mesmos informados no site da CBLC, apenas os organizamos em banco de dados para apresenta-los da melhor forma, podendo-se fazer rapidamente um comparativo de dias anteriores e strikes diferentes.


Zé Alvaredo comentou:

Prezados,

Qual é o motivo de o número de contratos diminuir com o tempo em algumas opções, por exemplo ValeD30?

Acreditava que com o aumento de lançadores o número de contratos também iria aumentando.

Parabéns pelo site! E obrigado se puderem responder-me.


InvestMax comentou:

olá Zé Alvaredo,
Posições são zeradas, redução de liquidez...
Porém a opção citada, não houve redução de contrato e sim, redução de posições descobertas, nesse caso, vários poderiam ser os motivos para isso e o espaço de um comentário não seria suficiente, mas bem resumidamente pode ser normalmente algo bem simples como apenas o fechamento de um posição (que deu certo ou não)


Zé Alvaredo comentou:

Prezados,

Qual é o motivo de o número de contratos diminuir com o tempo em algumas opções, por exemplo ValeD30?

Acreditava que com o aumento de lançadores o número de contratos também iria aumentando.

Parabéns pelo site! E obrigado se puderem responder-me.


Alvaredo comentou:

Mas do dia 29/3 ao 30/3 o total de contratos na ValeD30 passou de 6.528.900 a 6.522.400. Se o número de contratos são o número de opções lançadas (ou existentes) que aconteceu com essas 6.500 que sumiram? Uma vez lançadas se alguém as vendeu é porque teve uma contraparte na compra. Exercidas não foram porque o preço da VALE não atingiu o preço de exercício.
É isto o que não entendo.


InvestMax comentou:

Alvaredo,
essa diferença é irrelevante para análise.


dantasrotole comentou:

Muito legal essa ferramenta. Voce podia aumentar o range para pegar otm e itm acima até 15% pelo menos!


Danilo comentou:

Obrigado pelo comentário @dantasrotole
o sistema já desconsidera quando o volume do strike, ou a qtde de titulares e lançadores se torna irrelevante para tal acompanhamento


Augusto comentou:

Bom dia,

a coluna lançadores / titulares é em que unidade de medida ? quantidade de pessoas jurídicas e/ou físicas ?

Gostaria de avaliar se terei problemas de liquidez para recomprar a O299. Ou seja, preciso estimar se haverá lançadores para comprar minha opção. Imagino que se eu tiver a informação da evolução do total de vendidos e comprados, em reais, dia a dia, posso conseguir avaliar. Sabem como consigo essa informação ?

Obrigado.


InvestMax comentou:

olá @Augusto, Isso mesmo. Embora a B3 não deixe claro se cada CPFCNPJ conta uma unica vez em todas as corretoras, ou se é se é por CPFCNPJ/corretora.

Os dados vc encontra diariamente na B3, embora se quiser manter histórico é por sua conta. Além disso, esse não parece um bom caminho para isso, visto que um movimento forte das ações em um dia podem fazer uma opção ficar muito distante dos preços e perder liquidez.


recantotoatoa comentou:

Boa noite a todos estudiosos do programa, este está entre os melhores para pesquisa e estudos. Seria o melhor de todos (claro, dentro das possibilidades) se a (previsão ) já pudesse mostras as opções das ações do mes atual (como mostra) e principalmente junto o mes seguinte. Ex: Serie H - I . Entendo que o exercicio H, é calculado em cima do movimento ou resultado do dia deste mes, no caso de do exercicio I - U , seriam apenas possibilidades estudadas, pesquisadas pelos bons tecnico deste sensacional programa.
Abraço a todos e : mais uma vez, pelo bom programa de voces
Rudi D. Belter
recantotoatoa@gmail.com



recantotoatoa comentou:

Boa noite a todos estudiosos do programa, este está entre os melhores para pesquisa e estudos. Seria o melhor de todos (claro, dentro das possibilidades) se a (previsão ) já pudesse mostras as opções das ações do mes atual (como mostra) e principalmente junto o mes seguinte. Ex: Serie H - I . Entendo que o exercicio H, é calculado em cima do movimento ou resultado do dia deste mes, no caso de do exercicio I - U , seriam apenas possibilidades estudadas, pesquisadas pelos bons tecnico deste sensacional programa.
Abraço a todos e : mais uma vez, pelo bom programa de voces
Rudi D. Belter
recantotoatoa@gmail.com



recantotoatoa comentou:

Boa noite a todos estudiosos do programa, este está entre os melhores para pesquisa e estudos. Seria o melhor de todos (claro, dentro das possibilidades) se a (previsão ) já pudesse mostras as opções das ações do mes atual (como mostra) e principalmente junto o mes seguinte. Ex: Serie H - I . Entendo que o exercicio H, é calculado em cima do movimento ou resultado do dia deste mes, no caso de do exercicio I - U , seriam apenas possibilidades estudadas, pesquisadas pelos bons tecnico deste sensacional programa.
Abraço a todos e : mais uma vez, pelo bom programa de voces
Rudi D. Belter
recantotoatoa@gmail.com



André Rodrigues comentou:

Prezados, boa noite.
Vocês têm algum tutorial explicando como interpretar o gráfico desta página?
Desde á agradeço.
Atenciosamente,
André Rodrigues


Danilo comentou:

Olá @Andre, não temos tutorial no site, mas explicamos em nossos cursos.


TOREZANI comentou:

EU NÃOCONSIGO VISUALIZAR OS GRAFICOS...


Fabricio comentou:

Tem como colocar esses dados em tempo real no Excel com o saldo das instituições para acompanhar no intraday no mini dólar?


jaime888 comentou:

ola, alguem pode me ajudar calcular valei982 vencimento setembro 72 dias uteis e 32% volatilidade anual, vou colocar a venda, to projetando vencimento 17/06
com valor de 97,00 , qual valor devo colocar a venda, obrigado


Danilo comentou:

@Fabricio não existe esses dados intraday, a B3 não disponibiliza