Dicas para Day Trading e Swing Trading

|Professor Metafix| 21

Publico este de modo que possa ser útil a quem quiser saber mais sobre o tema. O assunto é complexo, mas vou tentar colocar de forma breve, mas extensiva a todos interessados.

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Dicas para Day Trading e Swing Trading

Day Trading — Aproveitando a dúvida apresentada num comentário em um outro artigo que escrevi (“Day Trading“), publico este de modo que possa ser útil a quem tiver o mesmo questionamento. O assunto é complexo, mas vou tentar responder a dúvida apresentada de forma breve, mas extensiva a todos interessados. A prática do day trading pode ser bastante prazerosa, mas pode ser também uma grande frustração. Portanto, “vá devagar com o andor que o santo é de barro”, como se diz lá no nordeste.

A primeira coisa que se deve fazer é aprender usar os gráficos. Entendê-los bem é muito importante porque o tempo no day trading é tão curto que não dá para se valer de análise fundamentalista para operar.

Não uso apenas os “candles” isoladas porque é uma técnica ultrapassada que estão querendo ressuscitar, mas uso elas em substituição as barras porque são bem mais fáceis de visualizar e entender os movimentos com elas. Quanto aos indicadores, só utilizo uma média móvel e um indicador ou oscilador, como o estocástico. O importante é entender e respeitar a tendência dos preços antecipando a direção dos movimentos menores que são congruentes com a tendência ou movimento maior. É bem mais fácil antecipar os movimentos de curto prazo do que os de longo prazo. A média móvel ajuda identificar a tendência e o estocástico permite interpretar os swings, ou movimentos menores com bastante regularidade.

“…um bom método será útil em qualquer tipo de operação. Trabalho com um método próprio que chamo de “alinhamento automático” …” Segundo — trabalhar com uma técnica confiável e consistente como a indicada acima, mas existem outras. Isso leva algum tempo para aprender uma, mas vale a pena porque um bom método será útil em qualquer tipo de operação. Trabalho com um método próprio que chamo de “alinhamento automático” (veja mais detalhes sobre esse assunto no artigo “Estratégia: Alinhamento Automático”). Trata-se de uma forma simples de reconhecer a direção dos preços. No parágrafo anterior tracei as linhas gerais, mas infelizmente o alinhamento automático é uma metodologia que não dar para descrever em poucas páginas.

Terceiro — é importante dispor uma quantia de dinheiro maior do que seria necessário no caso de operações de longo prazo.

Como os custos serão relativamente altos em relação aos ganhos, o operador terá de trabalhar com mais dinheiro e concentrar tudo em poucas ações ou em apenas uma ação. Essa restrição aumenta o risco da operação porque o investidor não poderá se valer da velha prática de diversificar o investimento para se proteger dos riscos.

Quarto — o investidor deve dispor de um excelente programa gráfico, ter tempo para operar, ser disciplinado e bastante vigilante durante o pregão para evitar os movimentos adversos e aproveitar os favoráveis.

Uma informação; aqui nos Estados Unidos, a lei exige que o operador tenha pelo menos 25 mil dólares na corretora para poder operar day trade. Não sei quanto seria necessário no Brasil, mas também não deve ser pouco para um iniciante.

Vamos a um exemplo: suponha que num dia bom, uma determinada ação aumente dois por cento, mas o investidor só vai aproveitar uma parte desse movimento. Realisticamente, se ele conseguir a metade (um por cento) estará indo muito bem. Quando o investidor opera com mil ações de 20 reais, por exemplo, ele teria um ganho de vinte centavos por ação ou duzentos reais no dia. Se ele conseguir isso, duas vezes por semana, ganhará 20 mil reais operando 50 semanas no ano. Nada mal! Mais de cem por cento por ano!

Entretanto, o operador terá que ter muita paciência pois haverá semanas e até mais de uma quando ele não terá nem a oportunidade para operar e muito menos para ganhar esse montante nos dias de operação.

Portanto, o ganho dele depende do tamanho do movimento e de quantas ações da mesma companhia ele compra. Quanto maior a parcela do capital empregado numa determinada ação, menor o custo relativo, maior o ganho e o risco. Se ele tentar diversificar para diminuir o risco, o custo será tão elevado que não vale a pena operar day trade com pouco dinheiro. Portanto, o sucesso de um operador no intra diário (day trade), depende muito da habilidade dele para não perder oportunidades, e evitar os movimentos adversos que podem atrapalhar a jogada. O segredo é saber quando entrar e sair do mercado, oportunidades não faltam!

Swing Trading – trata-se de outra modalidade de curtíssimo prazo que ameniza o problema de quem opera com pouco dinheiro. Nessa, o operador entra num dia, mas espera para sair dois ou três dias depois quando termina o swing ou o movimento de alta. Essa modalidade é mais flexível e não impede o day trade. Isto é, o operador entra respeitando a onda ou swing de alta que, em geral, dura mais do que um dia, mas se sentir a necessidade de sair mais cedo, aproveita a onda como se fosse um day trader.

As salva-guardas para o swing trade são as mesmas do day trade. Entretanto, adota-se aquela velha pratica de não se alterar o time que está ganhando. Até os aficionados pelo day trade reconhecem que não se deve abandonar o mercado quando os preços estão subindo. Considero essa pratica como a melhor de todas, mas ela exige do executor os mesmos conhecimentos, disciplina e agilidade mencionadas acima. Obrigado pela leitura e boa sorte!

Professor Metafix

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21 comentaram sobre “Dicas para Day Trading e Swing Trading

  1. Professor, tudo bem?
    Parabéns pelo artigo e muito obrigada pelas informações.
    Só ficou uma dúvida: Para se praticar a Swing Trading qual a quantia inicial que você precisa dispor?
    A Day Trading não é para mim, infelizmente não disponho desta quantia!

    Agradeço.

  2. Bacana o artigo…

    Atualmente só opero com lançamento coberto.. mas valor pequeno…
    Tenho muito interesse em operar o day trade com opções ou o swing…

    No momento minha dificuldade esta em identificar os papéis… não sei como chegar até eles…

    Estou indo nas maiores altas e baixas do mercado ou vou nas noticias do mercado… mas não sei se é o correto… Se puder me orientar em como escolher ou mesmo procurar os papéis.. seria muito bom…

    Abraços!

  3. excelente artigo, tem cada um por ai que fala asneira sem saber, conheço ao vivo operadores que vivem de operações de Day Trade, me obriguei a conhece-los

    pois as más linguas me diziam que era impossivel

    obrigado pelo artigo

  4. Gostei do artigo, aqui no Brasil a partir de R$ 5.000,00, já dá pra fazer alguma brincadeira na bolsa. Venho utilizando médias móveis, em conjunto com ADX e agulhadas do didi para entrar em uma operação, evidentemente os padrões gráficos também são muito importantes. Até agora tem dado resultado, o importante é ganhar sempre, mesmo que as vezes ganhe pouco, o que vale é o resultado no fim do mês. Leve em consideração também o custo das operações tenha sempre em mente seus objetivos para evitar sustos… Estude sempre, não existe dinheiro fácil, vc pode ganhar muito se tiver disciplina e determinação, do contrário, as perdas poderão ser fatais, e vc acaba ganhando um game over no mercado antes do que imagina!

  5. Na minha opinião, a melhor forma de manter lucro constante na carteira é realizando operações de day trade, tendo alvos bem definidos e seguindo rigorosamente uma estratégia.

    Estou publicando os resultados de uma estratégia muito boa e ÚNICA, que levou um bom tempo até ser desenvolvida e aprimorada. Ainda estou desenvolvendo uma forma de publicar as oportunidades no blog de uma forma automatizada e com a antecedência de 1 hora para possibilitar as operações aos seguidores do blog.

    Tudo é uma questão de: FOCO, DETERMINAÇÃO e ATITUDE!!

  6. Este artigo, que já fora mencionado parcialmente em artigo anterior.
    Posso firmar sua eficiência, depois que já pude utilizar em 03/09/09
    Detectei que o ativo CYRE3 estava coincidindo o alinhamento automático
    Entrei no mercado quase no final do pregão diário.No dia 04/09/09
    O ativo já abriu com valorização de + ou – 2.5% valorizando no dia por
    Volta de + ou _ 10%.
    Portanto o operador que conseguir assimilar este método com certeza
    Terá muitos resultados em sua trajetória profissional

    Parabéns e conte comigo

    S.C.de Araujo

  7. Excelente texto, Parabéns!!!
    Comecei a operar Day trade a 3 meses e achei interessante o uso de médias móveis e Estocástico Lento.
    Mas minha configuração ainda não está 100%, poderia nos falar uma boa configuração destes indicadores para Day Trade?

    Obrigado.

  8. Milton, muito obrigado pelos comentários. Acredito que estamos em sintonia mesmo. Meu método, que chamo de alinhamento automático, é na realidade uma forma correta para entender os gráficos. Nao podemos prever com grande probabilidade o futuro distante, mas com um método que respeite a tendência podemos prever os swings (pequenos movimentos) com elevada probabilidade. Se o operador aceita isso, tem paciência e se controla e não vacila, pode ter ganhos excelentes no curtissimo prazo sem muitas dores de cabeça. Usuo-o pra operar ações e o forex, funciona muito bem. Claro que no Forex eu fico de olho nos fundamentais de curto prazo. Em ações, apenas escolho aquelas que o mercado aceita como sendo de boa qualidade. Não precisa ser muitas. Obrigado, de novo. Envie seu e-mail para o Danilo, se não o quiser tornar público, e qaundo eu tiver oportunide vou me comunicar contigo. Abraços e boa sorte, Prof-Metafix

  9. Professor…é isso ai, ta bacana de ler e meu metodo em sintese é muito parecido com o seu, em tudo.

    Mudando de assunto: nossa, 25 mil dolares para operador day trade no eua? caramba , se fosse aqui eu tava ralado. To lavando a egua em mini índice e opero no intra day com 1500 em cada contrato.

    Obrigado pelo textos. Parecia q eu era louco, eu falo as pessoas q se pode ganhar 1% no minimo ao dia tendo apenas disciplina e um trade system com excelente back test e elas nao acreditam.

    Para quer ser um day tade, paciência e disciplina são tudo, se vc não os tem fassa outra coisa, tem dias q o mercado te da uma entrada e deu, as vezes nem isso.

    Outra coisa: gostaria q falasse sobre a ganancia. Acho ela, um perigo e parece ser minha inimiga numero um.

    abcs e sucesso!!!

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