vendinha coberta com OGXPB18 26.1 : análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

Sim, ativos com maior volatilidade tem prêmio maior para venda coberta. Podem sim aparecer boas oportunidades, mas como as oscilações são fortes para sair do seu ponto de equelibrio não é mto dificil, mas qdo acerta o resultado é bem melhor tb.

é verdade, grande danilo.

Operar vendido você poe o tempo ao seu favor. Imagine uma opção como uma pedra de gelo. Quando vc a compra, á medida que o tempo passa, é como se vc tirasse uma pedra de gelo do freezer. Ela vai perdendo valor progressivamente. A este efeito de perda de valor com o passar do tempo, chamamos de theta. Isso acontece com todas as opções, até virar pó ou "micar" no dia do exercício. Quando se opera vendido, o theta está ao seu favor, pois quanto mais o tempo passa mais ela perde valor enquanto estiver fora do dinheiro ou OTM.

sim, só pra lembrar, a ogx fechou a 17,80 com a opção a 0,66... e olha que ela precisa chegar no mínimo em 18,77 para que eu possa pensar em ser exercido. Se eu já quisesse sair da operaçao hj, bastva comprar a ogxpb18 hoje mesmo, 0,77 - 0,66 = 0,11 x 1000 = 110 reais e ainda ficaria com minhas ogx pra fazer nova vendinha coberta depois.

em opções eu quase nunca compro, quase sempre vendo.

quando compro, procuro opções bem dentro do dinheiro e também as  magrinhas, com pouca gordura, ou seja com pouco valor extrínseco... estou falando de calls. Quando isso ocorre? Nas realizações.

agora num mercado em baixa, vc ainda pode vender put... pois elas ficam bem gordinhas, enquanto as calls emagrecem. Mas um conselho, só venda put se quiser comprar o ativo subjacente!

Prezadoso,

Sobre opções. Quero colocar algumas estratégias sobre o fechamento de hoje. Exemplo real.. e por favor, se quiserem fazer os exercícios ai no lápis, vai ser um bom divertimento para voces.  

VALE5 = (43,73)

VALEB40 = 39,59 = Preço (4,15)  então 39,59 + 4,15 = 43,73 (igual ao preço da vale5)

VALEB42 = 42,00 = preço (1,76)  então 42 + 1,76 = 43,76  ( 0,03 maior que a vale5)

VALEB44= 44,00 preço(O,45) então 44,00 + 0,45 = 44,45 ( 0,72 maior que a vale5)

Estrategia 1. 42,00 - 39,59 = 2,41 digamos que no decorrer do pregão voce vendeu um kg de b40 por 4,17 e comprou um kg de b42 a 1,76 = 2.410,00 foi creditado na sua conta.

Então voce não poe um centavo e fez uma trava de baixa sem risco. Se cair voce so terá lucro, e se subir voce não perde nada, porque a diferença máxima sempre será 2.410 e esta grana ta na sua conta. Precisa saber sair, e tb calcular as corretagens. ( no basico é isto ai) maravilhoso sempre faço isto. Vc sabendo montar a trava comprando e vendendo na hora certa, o credito pode ate ser maior que os 2,410,00

Estratégia 2 - operação coberta, que maravilha em vez de comprar um kg de vale5 por 43.730,00 voce so compra um kg de valeb4o por 4,15  porque 39,59 + 4,15 = 43,73 preço da vale5. Entao voce so desembolsou 4.150,00 em vez de desembolsar 43.730,00 . Ai voce vende outra opção mais barata. ficou coberta e ainda so desembolsou 0s 4.150,00 menos a opção mais barata que vendeu. que legal heim. calcule ai no papel.

Estrategia 3. vende 1 kg de b40 compra 2 kg de b42 e vende 1 kg de b44. ai juntou tudo acima e fazer continhas no papel para entender, quebrar a cabeça sobre stop, e lucro.

Bom preciso saber se estão entendendo bem as  operações que descrevi.. Se não me avisem que esclareço. Não entrei em detalhes para que, com o lapis, olhando os valores na tela. vcs pratiquem.

O que acham? tenho muitas estrategias que posso ir passando, mas preciso saber se estao entendendo tudo que escrevi..

Primeiro o conhecimento, o resto será so lucro..

prezados,

Estas estrategias servem para todas as opções.. eu so coloquei a vale5 so para exemplo. pode ser petro, vale, ogx e todas do mercado. Tem que saber o valor delas.

outro exemplo de opções.

VALE5 = (43,73)

VALEB42 = 42,00 = preço (1,76) então 42 + 1,76 = 43,76 ( 0,03 maior que a vale5)

VALEB44= 44,00 preço(O,45) então 44,00 + 0,45 = 44,45 ( 0,72 maior que a vale5)

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44,00 - 42,00 = 2.000,00 = Se voce vender B42 por (1,76) e comprar B44 por (0,45) entrou na sua conta o valor de 1.310,00 que servirá para ir cobrindo margem até atingir 2.000 porque a diferença maxima é 2.000,00.

Se entrou 1.310,00 na sua conta e o mercado cair so terá lucro, mas e se ele subir? sua perda maxima será de 690,00 ( 2.000 - 1.310,00) esta diferença vai ser  de 2.000,00.

gente e isto ai. b42 b44 b46 e sempre 2,00 a não ser que tenha algum ajuste igual a b40, que não é 40,00 é 39,59. pesquise essa diferença de 40,00 para 39,59 para entendimento.

Laranja, são boas sim as estratégias, eu tenho mais uma para adicionar, é parecida com a primeira, mas com uma vantagem, o ganho não fica limitado a diferença dos  strikes.

compra B42 e aluga e vende Vale5, tem uma série de vantagens nessa alternativa com relação a primeira sugestão q vc deu, a única desvantagem é pra quem não usa corretagem fixa. A taxa de aluguel da vale é mtooo baixa, então para alguns poucos dias é praticamente irrelevante.

bom dia para todos,

Prezado Danilo.

Como temos inumeras estratégias, e vao surgindo ideias e experiencias. isto e muito bom para adquirir e repassar conhecimento.

Aquela 1 estrategia, fica tudo sem despesa e sem chamada de margem. Se travar com a valor maior do que a diferença, ja fica no lucro garantido. 

Uma coisa que gosto de esclarecer é que se a opção b44 for 44,00 e a b42 for 42,00 a diferença será 2.000,00.. Entao o risco maximo dessa opção será os 2 mil. e se travou com os 2,000,00 não existe risco. o papel pode ir para 500,00 que a diferença sera de 2.000,00 = 44-42.

Muitos dizem se o papel subir ele quebra, há desespero, há medo. Mas é pura falta de conhecimento.. Pessoal, façam o exercício..

Danilo, muito bom voce adicionar comentários, e aqueles que sao estudiosos façam o exercício peguem um lapis, pode ser lapiseira 0,9, rss e um papel e ecercite, pratique, cresça.. ai vai vendo que o mercado não é tão complicado assim.. Mas estudem.... e estudem.. sao minhas recomendações.

com certeza, laranjalima... o melhor investimento é em aprendizado.

sim, laranja... grande operação essa da vale... no livro de Lee Lowell é comentado sobre ela, vc compraria opções bem dentro do dinheiro, ou seja com grande valor intrínseco para pegar o movimento de subida do papel subjacente que seria a vale5. A idéia seria esperar o ativo cair... no caso a vale5, pois aí vc perderia também VE e a opção ficaria mais barata para ser comprada.

Pra quem é meio descrente de opções pq acha mto arriscado aí está uma boa prova q pode-se usar as opções para montar posições estruturadas com pouco risco e bom retorno. Pra quem fez qq uma dessas alternativas garantiu um bom com baixissímo risco.

Boa semana a todos