Forum Bovespa Bolsa de valores, Analise Tecnica, Ações, Opções, Investimentos, Ibovespa : análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

 
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O mercado é tão complexo quanto o gênero humano mas operar nele é tão simples quanto comprar barato e vender caro. Assim mesmo, erramos. Veja como evitar isso...

Nesta nota vamos analisar como num dia de operação o investidor pode aumentar os ganhos num montante que daria inveja a qualquer robot dos “High frequence traders” – jogadores de alta frequência.

A Bovespa divulga em seu site a volatilidade histórica dos ativos. Entretanto, para facilitar, criamos esta tabela onde é apresentada a volatilidade histórica dos principais ativos, de forma a permitir as comparações entre respectivos períodos e ativos.

Muitas pessoas investem em renda variável utilizando-se desse tipo de operação. Entretanto nem todos sabem exatamente a melhor forma de se calcular as taxas reais apresentadas na montagem. Alguns calculam errado e nem sabem... Veja a maneira correta e a melhor forma de escolher a opção para lançamento coberto.

Para apreciação de alguns e, talvez, irritação de outros, os gráficos e plataformas de operação são instrumentos valiosos para se acompanhar os mercados financeiros. Não consigo me afastar desses instrumentos...

Respondendo a dúvida de um usuário apresentamos aqui algumas dicas para realizar boas operações para Venda Coberta.

Estudo que visa indicar onde estão concentrados os grandes investidores ajudando na direção de posições. Veja a força dos Comprados e Vendidos nas Opções da PETR4

O conteúdo exposto aqui, sejam integrantes do Investmax ou não, são apenas opiniões e não são sugestões e indicações de operações. Cabe a cada um fazer sua análise e tomar suas próprias decisões.
Boa tarde, tenho percebido emalguns foruns uam movimentação quanto ao pagamento de dividendos.
Gostaria de saber como funciona, quanto tempo precisamos estar com as ações, quando normalmente é pago e oque acontece com as ações quando é pago.

Att

Danilo (447 posts) respondeu em 01/05/2009 07:46:26

Os períodos para pagamentos dos dividendos são variados, dependendo da política de cada empresa.
Para ter direito aos dividendos, basta que vc compre até um dia antes, pois o mesmo será descontado das ações. As datas de pagamentos são informadas pelas empresas em notas relevantes ao mercado, que podem ser obtidas no site da bovespa.

Separei para vc dos links sobre o assunto, da própria bovespa e da Lopes Filho.
Dividendos Bovespa
Dividendos LF

espero ter ajudado,
Att.,

domenico (139 posts) respondeu em 10/09/2009 21:17:22

Danilo boa noite , vamos lá a algumas dúvidas, rs

Quanto a dividendos:

 se foi realizada uma assembléia em 13-02-09 e definiu-se o pagamento de dividendos em 25-04-09 eu recebo os mesmos quando eu comprar um dia antes do dia 13-02-09 ou antes do dia 25-04-09

se eu compra um dia antes de alguma das datas acima e vender um dia depois das datas receberei os dividendos?

não entendi a parte que os dividendos são desocntados das ações como isso funciona?

Danilo os links não estão funcionando

Muito obrigado pela força

Paulo

 

Danilo (447 posts) respondeu em 11/09/2009 06:52:17

Olá Domenico,

A data que importa é que a empresa fica "EX", pois é nessa data que é definido quem vai receber os dividendos (quem estiver com as ações no caso).

Imagine que temos uma empresa (2 sócios pra simplificar) , então a empresa vale 100mi, ela tem 85mi em estoque e outros ativos e tem 15mi em dinheiro em caixa. Então decidimos que vamos tirar um o nosso lucro hoje e definimos que será 10mi (ficará 5mi para cada), a empresa é nossa, claro, mas esses 10mi deixarão de pertencer a empresa e ela valerá agora 90mi (100-10). Futuramente ela venderá mais e vai voltar a encher o caixa da empresa qdo poderemos fazer uma nova distribuição dos lucros, mas no exato momento que ela tira esse dinheiro do caixa para pagar aos sócios ela deixa de ter aquele valor, porém cada sócio continuará tendo o mesmo valor (somando valor da empresa + dividendos pagos).

Bom, mas ai vc pode me perguntar: "mas então o que que eu estou ganhando de dividendos com uma ação se já está descontando?"
Bom, qdo vc investi (não estou falando de especulação com cotação das ações) numa empresa espera-se que vc esteja almejando uma parte no lucro desta empresa, então entra ano e sai ano, independente de qto valerá as ações, vc continuará tendo o seu % de participação acionária e continuará receber dividendos enqto essa empresa for lucrativa.

Também é importante destacar que as empresas pagam em dividendos uma parte dos lucros, outra parte é usada para a empresa reinvestir nela mesma e consequentemente tente (a longo prazo) haver uma valorização tb das ações e respectivamente haverá tb aumento do pagamento de dividendos do futuro.

 

Basicamente e bem resumido, é isso,

Grato por avisar dos links, já corrigi.

Gde abraço,

 

 

domenico (139 posts) respondeu em 11/09/2009 11:16:57

Danilo, bom dia, vamos lá, rsrsrs

Talvez vc tenha que explicar bem detalhado, mais por falta de conhecimento meu que outra coisa.......mas vamos lá.

1.Não entendi direito esse "EX" . seria a data da assembléia ou a data do pagamento?

2.Outra duvida, se eu vender um dia após a data "ex", recebo?

3.Muito boa sua explicação quanto ao funcionamento de onde vem a grana dos dividendos.Entendi que o melhor momento para se comprar as ações nesse caso é nada data do pgto dos mesmo é isso?

Aquele abraço

 

 

 

Danilo (447 posts) respondeu em 11/09/2009 11:50:38

1. nem um, nem outro, é a data que o valor do provento é descontado e ajustado na cotação da ação.

2. sim, recebe, mas não se esqueça que o preço da ação tb já vai estar ajustado.

3. não, não tem muito esse de melhor dia, esse processo impede que alguém tire proveito comprando a ação um dia antes e vendendo um dia depois dos proventos. Em geral o mercado costuma dizer que o preço da ação se recupera facilmente depois de um pagamento de proventos, porém não há dados estatísticos que comprovem isso, alem disso  o que vc descreve não tem mt vantagem, mesmo pq vc só receberá o pagamento mesmo dos dividendos em sua conta depois e alguns dias (as vezes varios)

Existe uma jogada para questões fiscais com os Dividendos, mas aí já é outraaa estória !!!


Boa tarde,
Entrei em contato com a corretora por onde opero para ter acesso as ferramentas, o caminho é esse mesmo?

Danilo (447 posts) respondeu em 01/05/2009 07:31:22
Isso mesmo domenico, essa é uma das formas de se obter o acesso; por meio de parceria que possamos firmar com corretora, quanto mais cliente solicitarem o uso da nossa ferramenta na corretora, mas ela ficará disposta a ter a parceria de acesso a seus cliente.
Por enqto temos apenas parceria com corretoras de Brasilia.
Recebemos seu email solicitando parceria com a corretora, entraremos em contato com eles para oferecer nossas ferramentas em forma de parceria ao clientes.

att.,

Onde esta descrito os valores referentes aos cursos?

Só existem duas formas para acessar o site e ter direito a utilizar as planilhas?

Abs

Danilo (447 posts) respondeu em 01/05/2009 07:24:56
Olá Domenico,

Sobre os cursos estou encaminhando para o seu email, mais detalhes.
Qto as ferramentas de opções, por enqto sá as formas descritas neste link.
Porém em breve teremos outras alternativas.

att.,
domenico (139 posts) respondeu em 01/05/2009 08:27:09
Bom dia Danilo,
Ainda não recebi os informes sobre os cursos.

Abs

Como vcs rolam as posições, isto é se o ativo vale foi comprado por 26,90, e vendida a opção 28 por 2,20, até quanto pra cima ou pra baixo vcs fazem a rolagem?

Danilo (447 posts) respondeu em 23/03/2009 07:27:47
Sonia,
O assunto merece um espaço bem maior que um simples posts para explicar. Entretanto cabe uma breve nota para atender a sua pergunta.
Nós não somos adeptos ou favoráveis ao termo "rolagem". Veja a seguinte situação hipotética, baseada no seu exemplo: digamos que o ativo tem uma resistência pequena em 28 e uma mais significa a 30, depois disso não há resistências significativas podendo chegar facilmente a 50. (não é o cenário atual, é apenas um situação para melhor exemplificar sua pergunta) Então eventos favoráveis a esta situação ocorrem e isso se confirma, o ativo passa de 28 facilmente, rapidamente chega a 30 e sem muito esforço tb é rompido...
Pergunta: vc vai continuar numa posição vendida??? até quando!!!???
Era isso que vc esperava e desejava na sua estratégia??? Se era, tudo bem; coloca o lucro no bolso e parte a procura de outra estratégia favorável que atenda ao cenário seguinte.
Se não era, é ai que esse método, da forma como é aplicado pela maioria das pessoas, é falho; as pessoas ficam rolando na ESPERANÇA de reverter uma posição ruim, errada.
Toda a estratégia deve ter um começo, meio e fim. Pode até ser que ela possua opções de duas séries, porém com um controle bem maior, bem definido, com o trader tendo um enorme conhecimento sobre os impactos em cada série, e com uma ferramenta que lhe permita estressar todos os cenários para traçar os pontos certos de saída e stop. Tais fatores e condições para isso dependem de conhecer bem o efeito das variáveis que compõem a formação do preço das opções, principalmente da volatilidade, de análise técnica para saber os principais pontos do ativo em questão, etc...
Procurar por uma receita que seja sempre igual e que sempre funcione, do tipo: "venda sempre um strike acima, depois, se subir role um pra cima e pra frente", me parece utopia, para não dizer: tolice. É como imaginar que uma receita médica vai sempre funcionar para qualquer pessoa ou qualquer dorzinha que aparecer.
Resumindo, cada momento apresenta um cenário diferente com volatilidade e perspectivas diferentes e consequentemente oportunidades diferentes. Por isso para aproveitar essas oportunidades, devemos tb ter consciência de que não é possível acertar sempre (por isso existe o stop e toda estratégia deve contê-lo) e portanto devemos ter a capacidade de reverter uma posição ruim quando necessário e não apenas insistir nela...

Bom como disse um posts é pequeno para comentar sobre sua pergunta, esse tema é bem abordado em nossos cursos, mas espero que tenha pelo menos lhe ajudado com sua pergunto (bem pertinente por sinal, pois é uma dúvida frequente)

boa semana,
att.,
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 11/07/2009 15:54:51
Eu somente faço a rolagem se atender meus objetivos:
3% de txa e 10% de proteção

Caso contrario deixo exercer e parto para proxima operação.

Sou operador de taxa
flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 31/01/2010 11:49:02

o operador de taxa é frio, não rola pra cima e aceita pequenas perdas.


Não consegui ver o valor do delta, onde encontro?

Danilo (447 posts) respondeu em 23/03/2009 06:32:32
Olá Sonia42,

Vc pode calcular as gregas na nossa Calculadora de Opções, na seção Análise de Opções.

gostaria de receber alguma informaçao sobre um curso de analisis tecnico en video ,obrigado

Danilo (447 posts) respondeu em 23/03/2009 06:31:04
Olá Ze27,

não possuímos cursos em vídeo,

att.,

Bom dia pessoal, estou descobrindo o site agora e entrando no menu Análise Opções, descobri a seção "Melhores Opções para Venda Coberta", olhando a tabela, que ficou bastante clara, uma dúvida surgiu com relação ao retorno esperado e a taxa, em percentual ao mês, sinceramente não entendi de onde surgiram aqueles valores, alguem poderia me ajudar???

Danilo (447 posts) respondeu em 03/03/2009 14:36:48

Olá amsm,

seja bem-vindo ao site.
A utilização dessa coluna é bem ampla, vou simplificar para facilitar
A coluna "ao mês" simplesmente "mensalisa" a taxa para que se possa ter uma referência, pois vc pode fazer uma de Venda Coberta faltando 40 dias para o vencimento, ou pode fazer faltando apenas um dia. Evidentemente qdo o fizer com 40 dias antes, a ganho total esperado será maior, entretanto como comparar se uma operação que vc faz a 40 dias com outra que vc fez a 1 dia.

Por exemplo, se vc vai a um banco e ele lhe oferece uma taxa de juros de 12% AO ANO para vc comprar um carro e outro banco lhe oferece 2% AO MÊS, como vc fará para saber qual é melhor e qual vc escolheria?

Pois é exatamente por isso que essa taxa ao mês está lá; para que se possa ter um referencial entre as taxas, e até mesmo para comparar com as alternativas de renda fixa, como CDI, por exemplo.

ps.: não deixe de ver também as notas explicativas no final dessa página de Venda Coberta.

camilazuin (1 posts) respondeu em 12/03/2009 16:58:38
boa tarde,
Eu tb não onde encontrar .... a msm dúvida me ajudaria
Danilo (447 posts) respondeu em 22/01/2010 08:16:50

Camila, não entendi sua pergunta,

a dúvida do amsm foi explicada acima, se tiver mais dúvidas é só detalhar


Olá, embora eu já tenha uma idéia geral sobre as "gregas", não consigo identificar o melhor momento para atuar vendido d/ou comprado, pelo estudo das mesmas. Alguém poderia dar-me uma sinopse sobre a matéria? Obrigado

Danilo (447 posts) respondeu em 03/03/2009 14:46:03
Olá amarajr,

Mesmo o pleno conhecimento das gregas não lhe garante prever o movimento dos preços das ações.
É importante lembrar que o preço teórico das opções é baseado no preço do ativo, volatilidade, dias para o vencimento e taxa de juros; todos variáveis (além do valor do strike, porém este não se altera até o vencimento).

Muito mais fácil do que se aprofundar em teorias e formulas das gregas é usar um simulador de opções que permite facilmente fazer analisar todas essas variáveis ao mesmo tempo.

Aqui no site vc encontra um excelente simulador de opções; O único em português que permite fazer simulações com todas as variáveis que formam o preço das ações.

att.,

Qual dessas duas travas são melhores??

Danilo (447 posts) respondeu em 09/02/2009 07:50:09
Olá and_eibeiro,

Vc não citou as travas...

Se o que vc quis dizer foi perguntar qual das duas estratégias acima é melhor; a resposta é depende. São estratégias diferentes e o melhor retorno depende da situação de mercado, da expectativa de preço da ação, dos strikes que se montará essas operações, da volatilidade implícita.
Outras informações como saldo dos comprados e vendidos na CBLC, conhecer os principais pontos de suporte e resistências, etc... tb pode ajudar.
Não existe uma formula mágica do tipo: "faça apenas mesa...", a regra é: aproveite as oportunidades do mercado, assim como se alguém oferecesse comprar o seu carro por 30% a mais do valor de mercado, vc venderia. Para isso vc precisará de estudo, acompanhamento e conhecimento.

att.,


and_ribeiro (2 posts) respondeu em 09/02/2009 20:29:58
Entendido Danilo.
valew pela atenção eu sou novo no mercado e não quero entrar com o pé errado.
grato.
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 23/05/2009 21:48:41
Quais são as travas para comentar??

Caros colegas, gostaria de obter informações gerais sobre a empresa GTD Participações e seus ativos (ativo: GTDP3B e GTDP4B).

Danilo (447 posts) respondeu em 06/02/2009 07:20:40
Olá rizkajr,

vc encontra informações da empresa no próprio site da bovespa digitando o codigo da empresa na busca de "Empresas Listadas"
abaixo segue o link direto para tal.
http://www.bovespa.com.br/Empresas/InformacoesEmpresas/ExecutaAcaoConsultaInfoEmp.asp?CodCVM=14915
Lembrando que informações especificas, vc pode obter no site de relações com investidores da empresa

att.,

Olá, alguém poderia informar-me da probabilidade de valeb30 ser exercida???

Danilo (447 posts) respondeu em 26/01/2009 07:33:34
Olá amaraljr

Veja essa informação em comprados e vendidos, clicando aqui

att.,

Olá, quando haverá um curso sobre Mercado Derivativo Presencial??? Tem algum lugar no site com agenda dos cursos ??

Danilo (447 posts) respondeu em 09/01/2009 12:22:17
bom dia idelmar,

Encaminhei por email as informações solicitadas.

att.,
idelmar (2 posts) respondeu em 10/01/2009 23:10:21
Olá Danilo,

verifiquei o correio e o e-mail não chegou,
vc pode enviar novamente ???
marsilva2007 (98 posts) respondeu em 23/05/2009 21:54:04
Poderia passar quais os preços??
Danilo (447 posts) respondeu em 23/05/2009 21:59:58
marsilva2007,
pedirei na segunda-feira ao departamento comercial que encaminhe o solicitado ao seu e-mail.

Bom fds,

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