Forum Bovespa Bolsa de valores, Analise Tecnica, Ações, Opções, Investimentos, Ibovespa : análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

 
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A frase de Charles Dow, “a tendência é tua amiga”, definiu para sempre como se deve operar num mercado de movimentos aleatórios ou incertos. Infelizmente, muitas vezes, a tendência do mercado contraria nosso desejo de operar a qualquer momento, como se o mercado estivesse sempre favorável a nossa pretensão de comprar ou de vender...

Muitas pessoas investem em renda variável utilizando-se desse tipo de operação. Entretanto nem todos sabem exatamente a melhor forma de se calcular as taxas reais apresentadas na montagem. Alguns calculam errado e nem sabem... Veja a maneira correta e a melhor forma de escolher a opção para lançamento coberto.

Quem nunca se enganou lendo gráficos de ações ou de outros ativos financeiros, levante as mãos! Enganamo-nos pelo desejo de encurtar caminho. Esse comportamento faz parte da luta inexorável para melhorar a vida o mais rápido possível, mas cometemos erros. A tentativa dos grafistas para inventar padrões gráficos em busca de significados diferentes faz parte dessa...

Nesta nota vamos analisar como num dia de operação o investidor pode aumentar os ganhos num montante que daria inveja a qualquer robot dos “High frequence traders” – jogadores de alta frequência.

Em qualquer atividade econômica, e especialmente nos mercados financeiros, opera-se procurando diminuir os riscos dos negócios. Operar com ações que se parecem boas, mas não acompanham o mercado, é lidar com lobos solitários. Estes podem ser perigosos, mas não

Aproveito a oportunidade para esclarecer que o alinhamento automático serve pra mostrar com mais clareza a direção do mercado...

Com o novo cenário econômico do Brasil, cada vez mais os juros estão mais baixos, e consequentemente os investimentos de renda fixa também. Com isso as perguntas que todo investidor se faz são: Ainda vale a pena investir em renda fixa? Onde obter melhor ganho? É hora de investir em ações na bolsa? ...veja como ficam seus investimentos no cenário atual.

O conteúdo exposto aqui, sejam integrantes do Investmax ou não, são apenas opiniões e não são sugestões e indicações de operações. Cabe a cada um fazer sua análise e tomar suas próprias decisões.

a PLAS3 no último pregão dia 11/07/09 mostrou muita força no intraday, porem sofreu com a resistência de 2,48 e posteriormente na região 2,54, terminando o dia a 2,49 conseguindo romper a 1° resistência, porem deixam a presença de um "longo" pavio superior denotando uma força vendedora no papel

porem analisando indicadores com as bordas de bollinger, nota-se uma abertura das bordas, possibilitando a continuação de um movimento mais forte no ativo

analisando o volume, foi muito superior a MMS de 21 períodos, porem a acumulação/distribuição no papel caiu...

fica a dúvida, o que vem por ai para a PLAS3...

 


domenico (139 posts) respondeu em 20/09/2009 12:10:00

Overdigo, bom dia

Plas3, é fabricantes de componentes para a industria automobilistica certo?

Você já deu uma olhada como estão as vendas de veículos e os financiamentos e as projeções para as mesmas?

Isso  pode ajudar um pouco, não considero a PLAS3 um mico.

 

Abs


LLXL3 não para de subir e já rompeu o topo anterior, podendo agora subir sem nenhum resistência próxima para o ativo, alem disso vem apresentando bastante volume nos últimos dias, alem de uma boa acumulação/distribuição do papel, demonstrando uma forte entrada de dinheiro no papel


cassiomelero (6 posts) respondeu em 17/09/2009 17:16:27

olá.... obrigado pela dica.....

overdigo (20 posts) respondeu em 17/09/2009 17:22:28

HJ dia 17/09/09 LLXL3 deu uma boa corrigida indo para 5,80

domenico (139 posts) respondeu em 20/09/2009 12:12:40

Overdigo, bom dia tudo blz?

Cara sinceramente acho as empresas do Eike Batista um pouco estranhas.

Não acho que sejam micos mas é dificil você tentar acertar 50% dos movimentos delas...

Quando sai alguma notica muuuuuuuuiiiiiiiiiiittttttttto boa ai elas dão uma levantadinha mas caso contrário, SDS só Deus sabe, rsrsrs

Minha opinião posso estar completamente errado.

 

Adbs

overdigo (20 posts) respondeu em 20/09/2009 15:41:37

Cara, estou comprando e SEGURANDO ela desde 3,60 e só pretendo vender junto com o Eike, hehehehe

Se trata de um projeto, então ela se encontra muito desvalorizada em relação ao que vale realmente, se tudo dar certo ela vale mais de 10,00 então eu acredito que posso vender a esse patamar, eu compro e espero subir, se cai e compro ainda mais, pra min é caiu comprou

Acertei FORTE de quinta para sexta...

quinta caiu bastante, mais de 3% chegando a 5,80, entrei comprando e sexta fechou a 6,09 valorizando 5%

lud (1 posts) respondeu em 21/09/2009 16:38:28

Alguém me ajuda a encontrar um ponto de entrada..depois da alta de hoje..a 6,25...na llxl3?eu sai na sexta mas queor voltar e so sairr depois de 8 reais..rs.

Agora eu perdi o bonde e  estou desesperada!


Srs, prestem atenção na CBEE3.  A formação gráfica dela é ótima. Rompeu os 1,11 hoje e fechou aos 1,14.

Amanhã, 11/09/09, sexta-feira, deve romper a resistência de 1,16 de hoje e buscar os 1,50 no curto prazo.

Analisando a empresa AMPLA (CBEE3) e comparando-a com muitas que estão aí, é bem melhor: boa pagadora de dividendos, alto lucro comparado ao preço de mercado atual, ou seja, o pay back é altíssimo.

 


Danilo (446 posts) respondeu em 11/09/2009 06:17:02

Olá Venture,

obrigado pela dica.

overdigo (20 posts) respondeu em 12/09/2009 23:02:28

Esse é um papel de poucos negócios, achei o volume muito baixo e indicador de acumulação/distribuição quase inalterado durante meses


Pessoal, boa tarde.

Sou novo aqui no fórum, espero poder contribuir com todos e também aumentar meus conhecimentos, rs.

Uma dúvida.....

Se faço a seguinte operação:

+3000 PETRI28

-2000 PETRI30

-1000 PETRI32

 

Sei que é uma trava de alta, mas qual o nome desta trava?

Valeu.

 

Daniel


Danilo (446 posts) respondeu em 10/09/2009 13:24:59

Olá Daniel,

 Nesse caso vc fez uma trava tradicional em i28/i30 com 2k e uma trava pulando um strike (i28/i32 com 1k).
Daniel, Tem gente que gosta de complicar e quer ficar inventando coisas, tem autor que classifica mais de cem nomes de operações com opções, td balela. Existir, existem infinitas possibilidades para montagem de estratégias com os diferentes strikes e série, mas querer ficar dando nome pra cada alteração de qtde ou pq pulou um strike é gastar massa cinzenta a toa. Use um simulador de opções para fazer os cálculos e projeções das operações e pronto.

seja bem-vindo, qualquer dúvida é só postar,
abraço

danielcanabrava (2 posts) respondeu em 10/09/2009 13:37:07

Obrigado Danilo!

A procura pelo nome era só para ver se a estratégia é muito utilizada ou não, sob que condições do mercado, etc e tal...

 

Valeu !

Danilo (446 posts) respondeu em 10/09/2009 13:55:06

Sim, as duas trava são habituais (a primeira sem pular strike é mais comum). Ambas são dentro do dinheiro ITM, e podem ser usadas qdo há uma expectativa do preço do ativo não ter uma forte queda.

cassiomelero (6 posts) respondeu em 17/09/2009 17:19:03

olá... até a tua explicação de trva de alta eu entendi... agora, eu gostaria de saber... qual o mom

Danilo (446 posts) respondeu em 17/09/2009 19:02:44

Cassio, respondi no tópico anterior,

qq dúvida volte a perguntar.


Pelo que entendi na operação de calendário compra-se numa série e vende-se na série seguinte. Pergunto, qual corretora permite  a trava de opções em séries diferentes?


Danilo (446 posts) respondeu em 09/09/2009 19:37:56

Não há limitações para operações de calendário, há varias possibilidade de combinações diferentes de strikes, cada uma com uma característica diferente. Normalmente é feita vendendo-se a atual e comprando-se na seguinte.

A liberação de limite operacional para realizar esse tipo de operação dependerá de sua relação com a corretora e suas garantias. Qualquer corretora faz, umas são mais fáceis e já deixam liberadas no HB outras nem tanto e vc tem que pedir, mas te garanto que todas fazem, mesmo as mais exigentes, dependendo do perfil do cliente, claro.


Assisti o vídeo sobre trava calendário e confesso que não entendi muita coisa, que tal postar um exemplo de trava calendário indicando:

 

* a proporção comprada , vendida e respectivos strikes.

*quando fazer uma trava desse tipo.

*como fazer os ajustes em caso de alta ou baixa.

* calculo do lucro/ prejuizo.

* etc.


Danilo (446 posts) respondeu em 08/09/2009 17:08:44

No exemplo do vídeo é feita uma venda na série atual e uma compra na série seguinte um strike acima na mesma quantidade.

as demais dúvidas são extensas para explicar em um tópico, de fórum, mas são abordados em nosso curso de opções.


Grande Danilo,

 

Poderia se tentar uma formula tipo a cada comentario no fórum o nick  ganhava dois  dias de acesso a calculadora de opções gratis.

Ou um determinado numero de participações para que se tivesse direito ao acesso mensal

Acho que seria uma formula de aumentrmos a participação no fórum, as atuais regras fica dificil se conseguir acesso a calculadora por tempo indeterminado,

 

 

 

até a vitória sempre


Danilo (446 posts) respondeu em 08/09/2009 08:20:57

Olá psb,

Lembrando que a calculadora já tem acesso livre, bastando fazer seu login.

Para o simulador, analisarei sua dica e verei o que pode ser feito.

Gde abraço e boa semana.


Os alugados da petr4 e Vale5 estão muito alto, acredito que esta dando uma puxada de freio de mão para que não suba!!! O que será que estes caras que estao alugando cada vez mais estao querendo?


Danilo (446 posts) respondeu em 08/09/2009 07:34:21

Olá fsg,

Realmente o saldo alugado está crescente há alguns dias. Normalmente tem mais relevância  qdo percebemos uma mudança brusca na qtde de um dia para o outro, o que indica a movimentação de um grande player.
Nos estudos que acompanhei sobre saldo alugado, não houve forte relação com esse tipo de crescimento ou redução que mostrasse algo muito significativo.

overdigo (20 posts) respondeu em 12/09/2009 18:28:28

Cara, estes caras estão segurando um RIO, a VALE5 está conjestionada a mais de um mês quebrando a sincronia gráfica que previa uma grande queda no ativo, a acumulação/distribuição no papel está acima do topo histórico e quando a VALE5 começar a subir, esses alugueis vão ser recomprados e muitas vezes dobrados na comprae então ninguem mais segura a VALE


Danilo, boa tarde

O site esta com algum problema ou vcs estão atualizando o mesmo?

Pergunto pq já alguns dias tento visualizar a tabela para lançamento de opções (venda coberta) e a mesma não aparece.

Abs


Danilo (446 posts) respondeu em 06/09/2009 19:24:44

Olá Domenico,

Eu testei aqui agora e está funcionando ok, testei em firefox, ie6 e Chrome, tente limpar o cache do seu navegador e tente acessar novamente, se não conseguir, procure me enviar um screen do erro que aparece e o navegador que vc está usando que resolvo.

abraço e bom feriado

domenico (139 posts) respondeu em 07/09/2009 19:57:24

Análise de Opções»Análise de Opções


Melhores Opções para Venda Coberta

Simulador de Opções Calculadora de Opções Venda Coberta Participação dos Investidores Comprados e Vendidos

Melhores Alternativas para Venda Coberta.

 

A venda coberta ou lançamento coberto é uma das operações mais tradicionais com opções, e é utilizada para posicionamento de hedge ou taxa no mercado de renda variável.

Esta ferramenta permite comparar as alternativas disponíveis para venda coberta de Petrobrás (PETR4) e Vale do Rio Doce (VALE5), identificando de forma simples e rápida as melhores opções para este tipo de operações, fornecendo as melhores taxa, retorno, VI e suporte de cada uma.


Detalhes explicativos das colunas encontram-se abaixo.


NÃO PASSA DISSO, A BARRA NEM DESCE

ABS

Danilo (446 posts) respondeu em 08/09/2009 07:28:39

Olá Domenico,

Fiz algumas alterações, e veja se agora vc consegue acesso,

Peço a gentileza que se voltar a ocorrer, me avise para que eu possa fazer novos ajustes.

use Ctrl+F5 na página para limpar o cache do último carregamento da página.

Abraço e boa semana.

psb (21 posts) respondeu em 08/09/2009 08:08:14

Grande Domenico,

 

Eu tambem tive este probelma varios dias não conseguia ver a tabela de venda coberta  mas hoje esta normal para mim,

Parece que terei uma semana de sorte se é que é possivel ter sorte com opções, passei comprado em petr30 e vamos para a torcida agora, alem de boa parte da minha não esta vendida coberta.

 

Minha oredem de venda da petr30 não passou no leilão de sexta feira

 

 

até a vitória sempre é uma excelente semna com grandes lucros para todos nos. ekekek

 

flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 28/01/2010 18:13:49

prefiro lançar call com mercado em alta, com opções fora do dinheiro.

flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 31/01/2010 14:11:01

SE BEM QUE SE VC QUER OPERAR COM VE MAXIMO, O IDEAL É A OPÇÃO ATM


Boa noite Danilo, oque você acha dessa mescla de ferramentas para ajudar nas operações:

- IFR (período semanal) + MME (semanal tambel) + análises de resistências e suportes os graficos (período semanal)

Você acha que tem outros conjuntos de ferramentas para auxiliar?

E quanto aos períodos, oque você acha?

 

Abs e agradeço desde já a atenção dada

 

Paulo


Danilo (446 posts) respondeu em 02/09/2009 08:08:32

Olá Domenico,

sim, eu até já fiz alguns estudos estatísticos e para quem gosta de investir no longo prazo os gráficos semanais trazem um percentual de acertos bem melhor do que o diário e intra-dia nos componentes da análise técnica.

no semanal eu uso IFR de 9 e MM de 21 e 50.

dependendo da volatilidade dos ativos vc pode mudar um pouco esses valores.

tb acompanho os suportes e resistências pelo método de ponto e pivot.

veja tb a relação que fazemos no sites dos ativos com indicadores em destaque:
Ações com IFR em Destaque (sobrecomprados ouu sobrevendidos)
Ações com aumento de volume

abç

domenico (139 posts) respondeu em 02/09/2009 10:18:17

Bom dia Danilo

Nossa, pensei que graficos semanais seria curto prazo, rsrsrs

Acho que no diário tb vai bem né, qual seria as configurações do IFR?

Abs

Danilo (446 posts) respondeu em 02/09/2009 10:25:30

só no semanal que eu uso o IFR de 9, nos demais eu uso o padrão que é 14, porém, como disse, pra alguns ativos que mais opero faço um backtest pra ajustar melhor.

 

domenico (139 posts) respondeu em 02/09/2009 11:05:19

Danilo, esqueci de um detalhe cara

Meu grafico aqui, é atualizado a cada 15 min, isso não pdoe atrapalhar para operações daytrade?

Oque você acha?

 

Abs

Danilo (446 posts) respondeu em 02/09/2009 11:14:35

Sim, gráficos com delay de 15 minutos pra daytrade não dá certo, mas pra swing trade em diante já dá.

 


A Cosan (CSAN3) apresenta uma simetria altista para buscar R$ 23,90. Ela  já estava  em uma tendência de alta para buscar o objetivo, mas com o recuo de quase 3% hoje, ainda fornece uma oportunidade de compra do papel. Vale a pena segurar este papel por alguns dias.


DeNis (23 posts) respondeu em 02/09/2009 19:58:00

caro amigo nao sei onde vc foi buscar essa informaçao de tal simetria, mas esse papel ontem ja faz um belo topo no adx e hoje ja nem  esta sobre-comprado!!!!isso ai ta com cara de fechar GAP no 19,62!!!!! 

overdigo (20 posts) respondeu em 12/09/2009 23:09:47

O que vejo é o papel perdendo um LTA e fazendo correção de 6 dias de baixa e agora parece fazer uma correção lateral, tem um resistência na MMS de 21 dias

Ao meu ver ficaria bom para o papel se romper os 20,67


Srs boa noite

Nossa que paulada bem dada hoje.

Segundo andei lendo, amanhã tem mais e saiam debaixo.....

Mas é aquela velha história se soubessemos do futuro jogariamos na megasena e ganhariamos uma graninha, rsrs

Boa sorte a todos, mas que hoje foi d+ isso foi, rsrs

 



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