Forum Bovespa Bolsa de valores, Analise Tecnica, Ações, Opções, Investimentos, Ibovespa : análise técnica, como investir na bolsa de valores (Bovespa)

 
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Jesse Livermore talvez seja o especulador mais conhecido do mercado americano. Muitos especuladores já incorporaram as lições dele porque elas são lógicas e fazem sentido. Com muita paciência ele só entrava na hora certa como uma serpente que sabe dar o bote, mas não sai correndo atrás da presa.

Swing trading, é uma forma mais tranquila para se operar o mercado de ações, de futuros (commodities e índices) ou forex do que o Day Trading. Com Swing Trading contempla-se um tempo maior, diminui-se o risco, aumentam-se os lucros...

Respondendo a dúvida de um usuário apresentamos aqui algumas dicas para realizar boas operações para Venda Coberta.

Dizem que os chineses definem crise com dois caracteres, perigo e oportunidade. Em escrever sobre a crise econômica atual o autor corre muito risco e pouca oportunidade de apresentar algo concreto para o leitor. Dito isto, e sem querer contrariar a verdade chinesa, proponho alguns considerações sobre a crise econômica mundial...

Muitas pessoas investem em renda variável utilizando-se desse tipo de operação. Entretanto nem todos sabem exatamente a melhor forma de se calcular as taxas reais apresentadas na montagem. Alguns calculam errado e nem sabem... Veja a maneira correta e a melhor forma de escolher a opção para lançamento coberto.

Todos os dia alguém me pergunta se as ações vão subir ou vão cair? Tenho duas respostas para esse tipo de pergunta: uma é irônica, a outra é muito séria. Esta deveria ser a única mas, ai não teria graça! Ninguém quer errar, mesmo quando se antecipa os fatos. Eu também não quero e antecipo os acontecimentos com uma profecia infalível...

Existe uma discussão acirrada entre aqueles que acreditam que a bolsa de valores é um cassino, e os que acham que não. A verdade é que tanto a bolsa como o cassino são bem parecidos por dois motivos; ambos trabalham com probabilidade, e os dois provocam transferência de renda entre os parceiros de negócio. Entretanto...

O conteúdo exposto aqui, sejam integrantes do Investmax ou não, são apenas opiniões e não são sugestões e indicações de operações. Cabe a cada um fazer sua análise e tomar suas próprias decisões.

 ola a todos!!

alguem aqui especula no mercado de indice futuro nos eua?? como compro/vendo indice futuro full via pit traded aqui no brasil??


Danilo (446 posts) respondeu em 30/11/2009 07:44:46

Bom dia Cepimenta,

O dj é bem interessante pois segue mt bem os fundamentos da análise técnica.
Atualmente a forma mais fácil para fazer isso aqui do Brasil é abrir uma conta forex, porém cuidado, dê preferência a empresas ligadas a gdes bancos.

Entretanto nosso índice futuro (do Ibovespa) tb é bem facil de operar e bem barato tb. Além disso a BMFBovespa está em negociações com uma bolsa americana para parceria onde contempla a negociação dos ativos de lá pelas corretoras daqui e vice-versa, acredito que em breve isso deve sair.

att.,


Olá amigos. Quando é mais recomendado abrir uma posição em opções com uma mesa ou borboleta? Mais próximo ao vencimento?

 

 


Danilo (446 posts) respondeu em 25/11/2009 09:00:05

Olá rfarias,

para uma operação alvo, 3 pontos são importantes: tendência do ativo, volatilidade implícita e tempo para o vencimento,

a primeira é a mais importante, e o ativo deverá apresentar uma tendência de ficar com os preços dentro da faixa da posição alvo com as opções.

a segunda tb é importante, porém há um equilibrio, pois qto maior a volatilidade implícita melhor pq terá mais valor extrínseco para queimar até o vencimento, por outro lado se a VI está alta é pq o ativo tem oscilado mt e portanto acertar o alvo se torna mais difícil.

a última (os dias para o vencimento), esse tipo de posição com opções tende a apresentar uma maior ganho de valor extrínseco qto mais perto do vencimento, porém tb custará mais para a montagem.

att.,
Danilo.


comprei petrl40 a 0,99. agora ela caiu. será que vai subir?


robsonmarchesi (1 posts) respondeu em 17/11/2009 06:21:32

colega, a resposta desta pergunta vale milhões. hehehe.

de todo caso, sugiro que defina um stop loss ao entrar na operação.

principalmente se for compra a seco.

Danilo (446 posts) respondeu em 17/11/2009 06:30:05

Wondson,

o robsonmarchesi respondeu corretamente, alias o stop já deveria ter sido definido antes da compra.

flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 28/01/2010 01:09:37

olha só ai... comra opções a seco, só dá nisso. Nós somos instrídos a comprar opções a seco e o pior, com ela bem fora do dinheiro e pra condenar o pequeno investidor, bem proximo do vencimento... hum, desse jeito vc vai continua paganto a conta.


Sou iniciante na bovespa , e gostaria de saber se alguem poderia me informar onde posso obter as datas que as empresas iram ter as conferencias para publicar seus balancos financeiros por trimestre ?

Tambem gostaria de saber onde obtenho os 10K and 10Q das companhias listadas na Bovespa? Seria na CVM ?


Danilo (446 posts) respondeu em 03/11/2009 15:16:06

Olá Anderson,

Vc encontra todas essas informações no site da bovespa, basta usar a busca de empresas na pagina principal.


Caros, confirmem...CYRE3 configurando fundo no intra (15 min.)?!



Saudações Danilo e para todos os forenses!

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre venda coberta (a meu ver, um jeito mais simples de se começar a operar opções):

 

1) Há algum indicador ou momento crítico para se efetuar a rolagem das vendas para outra opção?

 

2) Na venda coberta deve-se colocar stop loss no ativo/papel e na opção para proteger-se de crashes (como o de 2008)? Esse stop loss recomendado seria de aproximadamente de uantos %?

 

3) Durante um crash existe algum risco de ser stopado no ativo/papel e ficar vendido nas opções a descoberto quando se opera venda coberta com stop loss no ativo/papel?

 

4) Deve-se operar venda coberta guiando tendencia do ativo/papel ou não?

 

Uma pergunta p/ o pessoal:

 

5) Se vcs fizessem venda coberta qual seria a estratégia utilizada por vcs para sobreviver ao crash de 2008 e defender suas posições compradas?

 

6) E qual estratégia vcs avaliam como a de melhor custo/benefício nessas horas de pânico?

 

Sucesso a todos!


Danilo (446 posts) respondeu em 28/10/2009 06:50:06

GusNanto,

1.)  digite rolagem na busca aqui do forum, ou (clique aqui), e veja meus comentários e opinião sobre o assunto, em especial do dia 23/3/2009 07:27:47 e 25/5/2009 07:56:43. Se persistir duvida sobre esse assunto volte a perguntar.

2.) isso depende do perfil de cada investidor, eu uso, mas tem gente que tem uma carteira e se vê como sócio realmente da empresa, então só quer tirar uma rentabilidade extra com as opções alem dos dividendos, nesses casos é o contrario as pessoas procuram fazer o stop na opção caso ela suba demais para nao ter que desfazer das ações.
Aqui no site temos a tabela para Venda Coberta, nela vc encontra as melhores opções para lançamento, e os respectivos suporte, a melhor será aquela que mais lhe agradar no fator proteção x rentabilidade.

3.) sim existe, para venda coberta vc deve usar stop manual para zerar as duas ponta, vc pode usar um alerta, mas o ideal é fazer o fechamento da posição manualmente.

4.) de novo depende o perfil do investidor, o que não quer vender suas ações não vai lançar se julgar q uma alta eminente está por vir, o que quer apenas taxa, tanto faz se vai subir ou ficar de lado ou até cair apenas um pouco, restando a eles apenas escolher o melhor strike em detrimento de seu julgamento sobre o mais provavel para o ativo até o vencimento.

5.) sim, ter um ponto para zerar a posição.

6.) essa pergunta tem um fator mt importante que talvez vc nem tenha percebido. Em momento de "pânico" o ideal é zerar td e NÃO operar, o que nao quer dizer que não se deva operar na baixa, mas se um investidor se sentir emocionalmente afetado é melhor ficar de fora pois seus julgamentos estarão comprometidos. Agora estratégias existem muitas, o mais importante porem é a disciplina, que mt se ouve falar mas q, infelizmente as pessoas dão pouca atenção a isso.

abraço,

GusNanto (5 posts) respondeu em 28/10/2009 14:14:35

Há traders que seguram as ações na queda vendendo opções ITM. Não seria essa uma estratégia interessante para pequenas quedas?

Creio que a venda coberta não seria adequada apenas em mercado muito volátil (Altas e Baixas fortes) como no anúncio do campo de Tupi e no último crash de 2008.

Estou pensando seriamente em manter posição comprada em PETR4 e vender coberto opções (com bastante VE) ATM na alta e lançar ITM nas pequenas quedas. Essa estratégia seria para aumentar a carteira e remunerá-la no longo prazo evitando ser exercido por meio de rolagens.

Qual a opinião de vcs a respeito dessa estratégia?.

Danilo (446 posts) respondeu em 29/10/2009 05:08:51

>toda estratégia é válida, como disse depende do perfil do investidor, eu tenho por exemplo, uma parte do meu capital q considero LP, e uso o lançamento de opções para aumentar essa qtde de ações, eventuamente eu lanço ITM sim, como foi o caso qdo da vale qdo o ibovespa atingiu 66mil, devedo o estudo de ponto e pivot q temos publicado aqui no site, eu lancei opções da vale bem itm, tb considerei alguns fatores tecnicos, agora por exemplo, eu ja nao lançaria vale nem OTM para esses papeis LP, mas poderia arriscar uma operação taxa com a parte do capital para CP.
Outra coisa que vc pode fazer tb é lançar em algumas situações uma qtde um pouco menor do que as ações q vc tem, principalmente se for ações para segurar, isso dá mt mais flexibilidade, e ao contrario dos que mts podem pensar, no LP dá mais retorno do que sempre vender sempre td.


>No caso tupi Foi um excelente momento para fazer venda coberta com objetivo de taxa, certamente não o foi para quem queria manter as ações. Agora com forte queda como de 2008, realmente não é interessante, financeiramente o resultado vai ser negativo, porem pode se conseguir aumentar o numero de ações significativamente nesses periodos, lembrando q como a volatilidade sobe mt, o premio das opções tb sobem sigfinicativamente.
 

> sim essa estratégia é boa, porém não se prenda em um roteiro: "vou fazer sempre isso", a solução para o mercado não é uma receita de bolo que se for sempre seguida, dará o mesmo resultado. Faça a sua análise do mercado e em alguma situações vc pode até não lançar ou até mesmo fazer um backspread ao invés de um lançamento, ou uma trava de alta, pois se o mercado for subir e vc quer manter as ações, pq vc lançaria?

GusNanto (5 posts) respondeu em 03/11/2009 22:39:46

Danilo,

Obrigado pelas explicações.

Apenas por curiosidade:

No longo prazo, é interessante e mais vantajoso, para aqueles que fazem venda coberta visando aumento do número de ações e remuneração da carteira, operar apenas VC de PETR4 ou operar VC das duas blue chips (PETR4 & VALE5)?

iwanaga (1 posts) respondeu em 08/11/2009 12:37:00

Alguém poderia me informar quais Médias Móveis que melhor se adequam no gráfico de 15min para opçoes da Petro e Vale? Pretendo fazer Day Trade. Obrigado.

Danilo (446 posts) respondeu em 08/11/2009 14:08:55

Gráfico em Opções ???!!!!###????

Esquece que isso não tem futuro.

Siga o Ativo, e claro , vc tem que saber como as opções vão se comportar em função dessa variação do preço do ativo, bem como dias para o vencimento e a volatilidade, e etc.

flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 28/01/2010 01:16:04

perfeito, não se opera opções como ações de um real... o preço das opções sofrem interferencias do preço do ativo, da distância do strike em relação ao preço do ativo pex petrk32 com petr4 a 30 reais; do  prazo para o exercíco, da taxa de juros, dos dividendos pagos ou não.... ação não tem tantas variáveis dependentes.

flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 28/01/2010 01:17:54

operar opções baseado em analise técnica é operação perdedora


Danilo,

 

a função de recortar, copiar e colar não funcionam na hora de adicionar tópicos.


GusNanto (5 posts) respondeu em 27/10/2009 23:13:50

ops. Percebi que isso só acontece no Firefox, no Internet Explorer fica tudo ok.

Danilo (446 posts) respondeu em 28/10/2009 05:49:54

Olá GusNanto,

é que o sistema em um sistema para limpar tags qdo se copia textos do Word, por exemplo.

No FF ao dar Ctrl+V ele abre uma janela para inserir o texto que fará a limpeza de tags, caso necessário, no IE isso é automático ao colar.

De qq forma, agradeço sua preocupação em relatar possíveis falhas,
Seja bem-vindo


Caros,

Nesta primeira aparição, gostaria de confirmar, junto a esse dileto forum, a minha impressão de que houve uma over reaction com relação à desvalorização da VALEk 40. Aproveitando a oportunidade, qual a volatilidade ideal (1 mes, 3 mese, ...) a ser empregada para avaliar o preço justo de determinada opção. Abraços a todos.


Danilo (446 posts) respondeu em 28/10/2009 06:27:24

Bom dia Crespo, seja bem-vindo

v.k40 fechou em linha, a Volatilidade implícita dela no dia anterior estava em 36% e ontem ela fechou em 41%, ambos os dias em linha os os demais strikes. O aumento se deve a dois motivos: 1.Em quedas fortes é normal a VI aumentar um pouco, principalmente qdo a queda é rápida, ou seja, na expectativa de um tb rápida recuperação quem a tem espera um pouco mais pra vender e quem não tem acaba comprando esperando ganhar com isso (se acontecer é claro). 2. No fechamento ouve distorção a vale foi empurrada pra baixo com força, e como as opções tem um certo delay para se ajustar (e tb pq não tem certeza do que pode acontecer até o fim do leilão) as opções acabam não corrigindo td que deveriam nesse caso.

Então na verdade essa diferença a mais de VI de um dia para outro quer dizer que ela ficou mais "cara" do que se deveria, e creio q hj, mesmo com uma alta leve da vale (se houver) os preços das opções podem dar uma impressão aos mais leigos com opções de que não estão subindo,  e numa baixa da vale poderá parecer q estão caindo mais do que deveriam.

Qto a segunda parte de sua pergunta, na verdade o ideal é não trabalhar com volatilidade histórica para operar com opções (visto que isso é passado), 90% das pessoas que operam opções seguem por essa linha, nesse ponto não existe certo ou errado, porém sigo por outra linha que considero mais eficiente e presentes em nosso simulador de opções, ou seja a melhor volatilidade a ser usada é aquela q acredita-se que acontecerá até o dia do vencimento, e não o que ocorreu antes. Resumindo existe uma linha de investidores (a maioria) que prefere o preço teórico das opções pela VH, e outro grupo (estou nele) que julga que o mercado é eficiente o suficiente para determinar a volatilidade justa para os dias que restam até o vencimento, restando a esse grupo apenas avaliar se esses sua projeção de preço para o ativo. (no nosso simulador de opções isso td já é feito automaticamente)

Simulador de opções
na seção de análise técnica do Enzo, vc encontra tb uma probabilidade dos preços para o vencimento.
gde abraço


Fiz a seguinte operação: comprei em 02/10/2009 comprei 100 petr4 a R$37,75 e lancei coberto 100 opções  ptrj36  vencimento em 19/10/09(strike 35,75 )a ,R$,30 =r$30,0

Provavelmente serei exercido então na quinta ou sexta feira recomprerei a ptrj36 que hoje está R$,70 (desembolsarei 40, 00) e relançarei petrk36 que hoje está (1.47  x 100 = R$147,00)

Detalhe a petr4 fechou hoje em R$36,10

Acho que ta ficando bom não?

 

Abs


Danilo (446 posts) respondeu em 15/10/2009 05:08:36

Domenico,

acho que já comentei contigo aqui no forum sobre minha visão sobre rolagem (se não foi contigo depois faz uma busca em procurar com o termo rolagem pra dar uma olhada nos tópicos mais antigos).

Eu acredito que 66mil do Ibovespa é uma resistência significativa (o que não quer dizer que não possa continuar subindo pela grande quantidade que ainda está entrando de investidores estrangeiros, é bem possível que ocorra uma pequena correção ou um movimento lateral, mas a tendência principal de alta continua). Mas deixemos de lado minha opinião se é resistência ou não, eu lhe pergunto: 1. Vc vendeu na série K pq acredita ser um bom momento para fazê-lo (vc acha q petr4 vai cair até o próximo vencimento) ou 2. vc só o fez pq pensou na rolagem?

pq a realidade é a seguinte, a operação realizada na J36 já acabou e teve um resultado negativo, isso vc não muda mais. Agora,  vc fez uma nova operação para recuperar a perda na operação anterior, essa operação não necessariamente tem que ser uma nova venda, pode ser uma compra a seco, uma borboleta. Onde quero chegar é que mtas pessoas (na minha opinião, equivocadamente) aprenderam a fazer a rolagem só por fazer, eu penso que se qdo nós compramos um ativo e não acontece o esperado, não usamos o stop para sair da operação e esperamos ou procuramos uma outra oportunidade, creio que assim deva ser com venda coberta; ao fechar uma posição é preciso observar qual operação é mais interessante naquele momento (que não necessariamente é uma nova venda).

Bom essa é minha humilde OPINIÃO, pra mim funciona, mas claro que não há certo ou errado nessa questão, são apenas visões e  estratégias diferentes.

domenico (139 posts) respondeu em 15/10/2009 09:56:55

Danilo, antes de mais nada muito obrigado pela opinião

Não recomprei ainda a série "j", recompro?

Não foi para mim que vc escreveu....mas vou procurar....

 

Abs

 


Petr4 fechou acima do topo anterior, confirmando a tendencia de alta. Obj em 36,50

Poderiam confirmar ?


overdigo (20 posts) respondeu em 10/10/2009 18:06:52

acredito que a J36 não vai ter exercicío...

domenico (139 posts) respondeu em 12/10/2009 09:15:37

Overdigo, bom dia

Cara sinceramente esta arriscado confirmar, em todo caso já to preparadora rolar.

Espero que não precise disso, mas....

 

Abs

overdigo (20 posts) respondeu em 12/10/2009 12:59:14

Pois é, esses próximos dias vai ser uma briga intensa entra comprados e vendidos na PETR4, mas eu acredito que a bolsa vai ter que corrigir, e que a pressão dos vendidos vai ser forte para que a J36 não tenha exercício

flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 29/01/2010 02:32:14

pra vermos como o mercado flutua.... petro hoje a 34 reais....


Alguem sabe o motivo pq os alugados nao estao atualizados de Petr4 e Vale5, esta faltando os dados de 06/10 ??


Danilo (446 posts) respondeu em 07/10/2009 11:51:08

Tivemos problemas com a internet por conta de um raio que caiu ontem. Só reestabelecemos a pouco. Agora os dados já estão atualizados.


Galera, hj trabalho em uma empresa e estou de saida, estou com duas propostas e nao sei qual decisao tomar. Uma eh uma oferta de sociedade em uma loja de emprestimo consignado para aposentados, pensionistas e servidores publicos, a outra eh que uns amigos vao montar um escritorio onde irao fazer um "clube de investimentos" , mas nao eh nada regularizado. O que iriamos fazer eh operar com dinheiro de clientes, do lucro do cliente 20% eh nosso e o restante (80%) do cliente, e teriamos o nosso proprio capital para alavancar, que inicialmente eh de 10 mil reais. Nesse "clube" somos em 5 pessoas e na loja em 2 pessoas. Vcs quem tem maior conhecimento na area da bolsa de valores acham que da pra viver apenas dela? fazendo day trade e swing? qualquer duvida so perguntar que posto aki. abraco a todos


Danilo (446 posts) respondeu em 06/10/2009 15:26:02

Sim, é possível viver com operações da bolsa, mas não com 10mil. Sugiro a vc ficar montar a empresa e ir separando uma parte para colocar em bolsa e ir aumentando seu capital. O Ibovespa apresenta (nos últimos 15 anos) uma taxa média de 20% ao ano, se vc se tornar um bom trader pode conseguir manter o dobro dessa taxa, mais que isso pode acontecer em curtos períodos, mas no longo prazo é isso. Se alguém lhe disser que conseguiu mais q isso nos últimos 10 anos duvide.

Danilo (446 posts) respondeu em 06/10/2009 15:37:34

veja se esse artigo tb lhe ajuda

Porque investir em ações

qq coisa é só postar aqui novamente, seja bem-vindo

hfontana1 (3 posts) respondeu em 06/10/2009 15:44:49

ta ai o meu problema, agora eh a hora de escolher um ou outro pq concidiu das oportunidades aparecerem no mesmo momento e o que eu escolher irei perder o outro. Esses parceiros do clube se dizem capaz de aumentar o nosso capital de 30 a 40 % ao mes, eh mesmo possivel? e o dinheiro ganho dos 20% dos clientes seriam tbm repassados para nosso capital para assim aumentarmos mais rapidamente nosso capital.

hfontana1 (3 posts) respondeu em 06/10/2009 15:49:33

danilo, nos iriamos usar um programa para as operacoes chamado "trom" se nao me engano. vc conhece? eh um bom programa? iremos testa-lo esta semana

Danilo (446 posts) respondeu em 06/10/2009 16:01:26

Então, esqueça o clube, monte a empresa e invista vc mesmo na bolsa com  o dinheiro que for entrando.

esquece que esse negócio de 30% ao mês não existe, claro, um mês ou outro pode dar, mas média de 30% ao mês não existem no longo prazo como lhe falei. 30% ao mês dá mais de 2.000% ao ano, é o sonho de qq um, mas longe de ser factível.

flaviomjr2005 (45 posts) respondeu em 28/01/2010 01:21:44

loucura


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